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发布日期:2021年03月08日

中国期货业协会      美国商品期货交易委员会     中国证监会      美国期货业协会FIA     国际能源经济协会      中国期货保证金监控中心     能源

美国石油协会       国际铝业协会          南海铝型材协会    美国铝业协会        中国橡胶工业协会      美国大豆协会          橡胶

国际橡胶研究组织     农产品             联合国粮农组织    中国棉花协会       

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一、在哪看结算单?
(一)可以通过交易软件查看结算单
1.比如可以通过“三立期货”手机app查看结算单。
2.也可通过“三立期货”电脑端交易软件查看结算账单
(二)通过保证金监控中心查看结算单
1.在手机APP上通过保证金监控中心查看交易结算单
2.在文华财经交易软件通过保证金监控中心查看交易账单

一、期货交易实行当日无负债结算制度。公司于每日结算后发送交易结算日帐单,每月最后一个交易日发送交易结算月帐单。客户可通过中国期货保证金监控中心查询系统查看自己的帐单,查询账单时须采取“逐日盯市”方法查询。

当日无负债结算制度(又称逐日盯市),是指每日交易结束后,交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用,对应收应付的款项实行净额一次划转,相应增加或减少会员的结算准备金。

二、期货合约均以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:

1、当日盈亏(见帐单上“总盈亏”)计算公式

当日盈亏=平仓盈亏+持仓盯市盈亏

(1)平仓盈亏=平历史仓盈亏+平当日仓盈亏

木村纱织亚运会木村纱织亚运会,楼上的女人叫声楼上的女人叫声,欧美场午夜福利欧美场午夜福利 ① 平历史仓盈亏=∑[(卖出平仓价-上一交易日结算价)×卖出平仓量×交易单位]+∑[(上一交易日结算价-买入平仓价)×买入平仓量×交易单位]

② 平当日仓盈亏=∑[(当日卖出平仓价-当日买入开仓价)×卖出平仓量×交易单位]+∑[(当日卖出开仓价-当日买入平仓价)×买入平仓量×交易单位]

(2)持仓盯市盈亏汇总=历史持仓盈亏+当日开仓持仓盈亏 

① 历史持仓盈亏=(当日结算价-上一交易日结算价)×持仓量×交易单位 

② 当日开仓持仓盈亏=∑[(卖出开仓价-当日结算价)×卖出开仓量×交易单位]+∑[(当日结算价-买入开仓价)×买入开仓量×交易单位]

(3)将上述公式综合,当日盈亏的总公式:

当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量×交易单位]+∑ [(当日结算价-买入成交价)× 买入量×交易单位] +(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)×交易单位

三、帐单上“保证金占用”的计算公式

保证金占用=当日结算价×当日交易结束后的持仓手数×交易单位×交易保证金比例

四、帐单上“可用资金”的具体计算公式如下:

可用资金=期初结存+总盈亏+出入金-手续费-保证金占用=客户权益-保证金占用

五、帐单上“客户权益”的具体计算公式如下:

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费

六、帐单上“出入金”=入金-当日出金 

七、风险度=保证金占用÷客户权益×100%

八、手续费=每手期货合约手续费标准×成交手数

但是,股指期货和商品期货中的白银、沥青、燃油、热轧卷板、铅、橡胶、纸浆、铜、螺纹钢、线材、纤维板、胶合板、铁矿石、焦炭、焦煤、鸡蛋、聚丙烯、合约每手手续费=每手成交价×成交手数×交易单位(某吨/手)×手续费比例

九、举例应用:

【例1】某新客户入金300000元,在4月1日开仓买入白糖期货合约40手(该合约每手10吨),成交价为5300元/吨,同一天该客户平仓卖出20手白糖合约,平仓价格为5330元/吨,当日结算价为5340元/吨,交易保证金收取比例为10%,其该客户手续费为单边收取:每手30元,则客户的当日盈亏(又叫总盈亏)、手续费、客户权益为多少?

手续费=每手30元×40手(开仓手数)=1200元

平仓盈亏=(5330-5300)元/吨×20手×10吨/手=6000元

持仓盯市盈亏=(5340-5300)元/吨×(40-20)手×10吨/手=8000元

总盈亏计算:木村纱织亚运会木村纱织亚运会,楼上的女人叫声楼上的女人叫声,欧美场午夜福利欧美场午夜福利

当日盈亏=(5330 -5300)元/吨×20手×10吨/手+(5340-5300)元/吨×(40-20)手×10吨/手=6000+8000=14000元

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费=0+14000+300000-1200=312800元

可用资金=客户权益-保证金占用=312800-5340元/吨×20手×10吨/手×10%=312800-106800=206000元

【例2】4月2日,该客户卖出平老仓10手白糖,平仓价为5310元/吨,再买入8手白糖合约,成交价为5320元/吨,当日结算价为5360元/吨。同时该日还留有4月1日开仓的20手白糖未平仓(4月1日结算价为5340元/吨)。求4月2日当日盈亏(见帐单上“总盈亏”)和客户权益为多少?

平仓盈亏=平历史仓盈亏=(5310-5340)元/吨×10手×10吨/手=-3000元

当日开仓持仓盈亏=(5360-5320)元/吨×8手×10吨/手=3200元

历史持仓盈亏=(5360-5340)元/吨×(20-10)手×10吨/手=2000元

4月2日当日盈亏=3200+2000-3000=2200元

套用公式:当日盈亏=(5310-5340)元/吨×10手×10吨/手+(5360-5320)元/吨×8手×10吨/手+(5340-3060)元/吨×(20-40)手×10吨/手=2200元

手续费=平老仓手续费+开仓手续费=每手30元×(10+8)手=540元

客户权益(期末结存)=期初结存+总盈亏+出入金-手续费=312800+2200+0-540=314460元

注:因多个原因导致保证金调整的(如临近交割月、长假、交易所公告等),合约的交易所保证金一般按照就高原则收取。木村纱织亚运会木村纱织亚运会,楼上的女人叫声楼上的女人叫声,欧美场午夜福利欧美场午夜福利

 

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